東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,830,423,581 | 2,115,526,559 |
| 投資信託受益証券 | 47,720,550,535 | 54,393,109,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,398 | 1,000,498 |
| 流動資産計 | 49,551,974,514 | 56,509,636,528 |
| 資産の部合計 | 49,551,974,514 | 56,509,636,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 522,941,307 | 612,617,175 |
| 未払解約金 | 72,864,936 | 205,686,094 |
| 未払受託者報酬 | 945,183 | 1,037,555 |
| 未払委託者報酬 | 47,259,135 | 51,877,760 |
| 未払利息 | 4,365 | 718 |
| その他未払費用 | 89,232 | 83,824 |
| 流動負債計 | 644,104,158 | 871,303,126 |
| 負債の部合計 | 644,104,158 | 871,303,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,862,753,819 | 40,841,145,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,045,116,537 | 14,797,188,343 |
| （分配準備積立金） | 1,066,228,421 | 1,977,917,608 |
| 元本等合計 | 48,907,870,356 | 55,638,333,402 |
| 純資産の部合計 | 48,907,870,356 | 55,638,333,402 |
| 負債・純資産合計 | 49,551,974,514 | 56,509,636,528 |
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