東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,115,526,559 | 965,641,277 |
| 投資信託受益証券 | 54,393,109,471 | 50,722,549,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,498 | 1,000,598 |
| 未収利息 | － | 1,280 |
| 流動資産計 | 56,509,636,528 | 51,689,192,353 |
| 資産の部合計 | 56,509,636,528 | 51,689,192,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 612,617,175 | 542,462,977 |
| 未払解約金 | 205,686,094 | 299,592,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,555 | 894,544 |
| 未払委託者報酬 | 51,877,760 | 44,727,158 |
| 未払利息 | 718 | － |
| その他未払費用 | 83,824 | 78,416 |
| 流動負債計 | 871,303,126 | 887,755,917 |
| 負債の部合計 | 871,303,126 | 887,755,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,841,145,059 | 36,164,198,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,797,188,343 | 14,637,237,920 |
| （分配準備積立金） | 1,977,917,608 | 5,631,432,685 |
| 元本等合計 | 55,638,333,402 | 50,801,436,436 |
| 純資産の部合計 | 55,638,333,402 | 50,801,436,436 |
| 負債・純資産合計 | 56,509,636,528 | 51,689,192,353 |
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