東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 965,641,277 | 1,239,058,089 |
| 投資信託受益証券 | 50,722,549,198 | 47,679,654,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,598 | 1,000,996 |
| 未収利息 | 1,280 | 6,717 |
| 流動資産計 | 51,689,192,353 | 48,919,720,157 |
| 資産の部合計 | 51,689,192,353 | 48,919,720,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 542,462,977 | 549,539,352 |
| 未払解約金 | 299,592,822 | 119,163,970 |
| 未払受託者報酬 | 894,544 | 896,315 |
| 未払委託者報酬 | 44,727,158 | 44,815,756 |
| その他未払費用 | 78,416 | 81,120 |
| 流動負債計 | 887,755,917 | 714,496,513 |
| 負債の部合計 | 887,755,917 | 714,496,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,164,198,516 | 36,635,956,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,637,237,920 | 11,569,266,822 |
| （分配準備積立金） | 5,631,432,685 | 6,286,684,015 |
| 元本等合計 | 50,801,436,436 | 48,205,223,644 |
| 純資産の部合計 | 50,801,436,436 | 48,205,223,644 |
| 負債・純資産合計 | 51,689,192,353 | 48,919,720,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
