東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,239,058,089 | 2,406,319,057 |
| 投資信託受益証券 | 47,679,654,355 | 56,760,214,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,996 | 1,002,790 |
| 未収利息 | 6,717 | 29,515 |
| 流動資産計 | 48,919,720,157 | 59,167,566,124 |
| 資産の部合計 | 48,919,720,157 | 59,167,566,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 549,539,352 | 643,525,304 |
| 未払解約金 | 119,163,970 | 85,301,725 |
| 未払受託者報酬 | 896,315 | 984,312 |
| 未払委託者報酬 | 44,815,756 | 49,215,621 |
| その他未払費用 | 81,120 | 78,416 |
| 流動負債計 | 714,496,513 | 779,105,378 |
| 負債の部合計 | 714,496,513 | 779,105,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,635,956,822 | 42,901,686,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,569,266,822 | 15,486,773,787 |
| （分配準備積立金） | 6,286,684,015 | 8,387,428,565 |
| 元本等合計 | 48,205,223,644 | 58,388,460,746 |
| 純資産の部合計 | 48,205,223,644 | 58,388,460,746 |
| 負債・純資産合計 | 48,919,720,157 | 59,167,566,124 |
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