臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/07/27 9:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
 
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
計算期間第38計算期間
自 2023年 4月18日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)150 円
期末純資産総額39,456,416,603 円
期末受益権口数27,148,357,687 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)14,534 円
期中騰落率1.69 %
 
計算期間第39計算期間
自 2023年 5月16日
至 2023年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)150 円
期末純資産総額44,321,617,816 円
期末受益権口数30,901,858,359 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)14,343 円
期中騰落率△0.28 %
 
計算期間第40計算期間
自 2023年 6月16日
至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)150 円
期末純資産総額48,907,870,356 円
期末受益権口数34,862,753,819 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)14,029 円
期中騰落率△1.14 %