臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/29 14:10
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
 
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
計算期間第2計算期間
自 2020年4月16日
至 2020年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)0
期末純資産総額 1,104,375,692
期末受益権口数 1,010,027,771
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,934
期中騰落率△5.47%
計算期間第3計算期間
自 2020年5月16日
至 2020年6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)0
期末純資産総額 1,195,977,930
期末受益権口数 1,023,522,548
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,685
期中騰落率6.87%
計算期間第4計算期間
自 2020年6月16日
至 2020年7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)20
期末純資産総額 1,213,931,453
期末受益権口数 1,032,577,222
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,756
期中騰落率0.78%