有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
営業収益
	受取配当金	11,855,251	33,558,095
	受取利息	573	2,263
	有価証券売買等損益	94,981,227	295,469,748
	営業収益合計	106,837,051	329,030,106
営業費用
	支払利息	7,623	31,474
	受託者報酬	159,519	337,168
	委託者報酬	7,975,701	16,858,529
	その他費用	79,661	167,524
	営業費用合計	8,222,504	17,394,695
営業利益又は営業損失(△)		98,614,547	311,635,411
経常利益又は経常損失(△)		98,614,547	311,635,411
当期純利益又は当期純損失(△)		98,614,547	311,635,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		313,394	2,159,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)		365,815,015	458,815,269
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,789,887	3,098,712,460
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,789,887	3,098,712,460
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,315,472	34,149,434
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,315,472	34,149,434
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 27,775,314	※1 145,304,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)		458,815,269	3,687,550,373