有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日	当期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日
営業収益
	受取配当金	33,558,095	149,413,775
	受取利息	2,263	4,056
	有価証券売買等損益	295,469,748	△1,556,126,824
	営業収益合計	329,030,106	△1,406,708,993
営業費用
	支払利息	31,474	233,137
	受託者報酬	337,168	2,030,471
	委託者報酬	16,858,529	101,523,234
	その他費用	167,524	500,240
	営業費用合計	17,394,695	104,287,082
営業利益又は営業損失(△)		311,635,411	△1,510,996,075
経常利益又は経常損失(△)		311,635,411	△1,510,996,075
当期純利益又は当期純損失(△)		311,635,411	△1,510,996,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,159,026	△24,973,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		458,815,269	3,687,550,373
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,098,712,460	6,652,408,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,098,712,460	6,652,408,623
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,149,434	321,443,118
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,149,434	321,443,118
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 145,304,307	※1 1,137,481,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,687,550,373	7,395,011,802