東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,430,361 |
| 投資信託受益証券 | 1,809,090,196 |
| 親投資信託受益証券 | 19,245,359 |
| 流動資産計 | 1,894,765,916 |
| 資産の部合計 | 1,894,765,916 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 170,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,957,346 |
| 未払利息 | 134 |
| その他未払費用 | 98,274 |
| 流動負債計 | 6,225,967 |
| 負債の部合計 | 6,225,967 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,350,470,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,069,949 |
| 元本等合計 | 1,888,539,949 |
| 純資産の部合計 | 1,888,539,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,765,916 |
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