東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,430,361 | 103,805,231 |
| 投資信託受益証券 | 1,809,090,196 | 1,454,943,388 |
| 親投資信託受益証券 | 19,245,359 | 15,538,550 |
| 未収入金 | － | 102,290,000 |
| 流動資産計 | 1,894,765,916 | 1,676,577,169 |
| 資産の部合計 | 1,894,765,916 | 1,676,577,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 131,722,008 |
| 未払受託者報酬 | 170,213 | 254,722 |
| 未払委託者報酬 | 5,957,346 | 8,914,418 |
| 未払利息 | 134 | 255 |
| その他未払費用 | 98,274 | 176,748 |
| 流動負債計 | 6,225,967 | 141,068,151 |
| 負債の部合計 | 6,225,967 | 141,068,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,470,000 | 746,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,069,949 | 789,209,018 |
| 元本等合計 | 1,888,539,949 | 1,535,509,018 |
| 純資産の部合計 | 1,888,539,949 | 1,535,509,018 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,765,916 | 1,676,577,169 |
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