東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,805,231 | 24,972,140 |
| 投資信託受益証券 | 1,454,943,388 | 496,920,159 |
| 親投資信託受益証券 | 15,538,550 | 5,281,451 |
| 未収入金 | 102,290,000 | － |
| 流動資産計 | 1,676,577,169 | 527,173,750 |
| 資産の部合計 | 1,676,577,169 | 527,173,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,722,008 | 8,536,770 |
| 未払受託者報酬 | 254,722 | 80,198 |
| 未払委託者報酬 | 8,914,418 | 2,806,533 |
| 未払利息 | 255 | 75 |
| その他未払費用 | 176,748 | 51,261 |
| 流動負債計 | 141,068,151 | 11,474,837 |
| 負債の部合計 | 141,068,151 | 11,474,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,300,000 | 274,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,209,018 | 241,268,913 |
| 元本等合計 | 1,535,509,018 | 515,698,913 |
| 純資産の部合計 | 1,535,509,018 | 515,698,913 |
| 負債・純資産合計 | 1,676,577,169 | 527,173,750 |
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