東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,218,856 |
| コール・ローン | 24,972,140 | － |
| 投資信託受益証券 | 496,920,159 | 210,225,395 |
| 親投資信託受益証券 | 5,281,451 | 2,227,555 |
| 流動資産計 | 527,173,750 | 223,671,806 |
| 資産の部合計 | 527,173,750 | 223,671,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,536,770 | 2,680,280 |
| 未払受託者報酬 | 80,198 | 42,172 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,533 | 1,475,701 |
| 未払利息 | 75 | － |
| その他未払費用 | 51,261 | 26,806 |
| 流動負債計 | 11,474,837 | 4,224,959 |
| 負債の部合計 | 11,474,837 | 4,224,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,430,000 | 170,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,268,913 | 48,506,847 |
| 元本等合計 | 515,698,913 | 219,446,847 |
| 純資産の部合計 | 515,698,913 | 219,446,847 |
| 負債・純資産合計 | 527,173,750 | 223,671,806 |
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