東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,218,856 | － |
| コール・ローン | － | 2,813,337 |
| 投資信託受益証券 | 210,225,395 | 61,852,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,555 | 706,637 |
| 流動資産計 | 223,671,806 | 65,372,498 |
| 資産の部合計 | 223,671,806 | 65,372,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,680,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,172 | 11,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,701 | 400,949 |
| その他未払費用 | 26,806 | 5,657 |
| 流動負債計 | 4,224,959 | 418,075 |
| 負債の部合計 | 4,224,959 | 418,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,940,000 | 64,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,506,847 | 844,423 |
| 元本等合計 | 219,446,847 | 64,954,423 |
| 純資産の部合計 | 219,446,847 | 64,954,423 |
| 負債・純資産合計 | 223,671,806 | 65,372,498 |
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