東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,913,593 |
| コール・ローン | 24,972,140 | － |
| 投資信託受益証券 | 496,920,159 | 304,337,721 |
| 親投資信託受益証券 | 5,281,451 | 3,338,985 |
| 流動資産計 | 527,173,750 | 339,590,299 |
| 資産の部合計 | 527,173,750 | 339,590,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,536,770 | 3,292,400 |
| 未払受託者報酬 | 80,198 | 56,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,533 | 1,985,066 |
| 未払利息 | 75 | － |
| その他未払費用 | 51,261 | 38,047 |
| 流動負債計 | 11,474,837 | 5,372,243 |
| 負債の部合計 | 11,474,837 | 5,372,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,430,000 | 200,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,268,913 | 133,558,056 |
| 元本等合計 | 515,698,913 | 334,218,056 |
| 純資産の部合計 | 515,698,913 | 334,218,056 |
| 負債・純資産合計 | 527,173,750 | 339,590,299 |
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