東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,218,856 | － |
| コール・ローン | － | 3,586,550 |
| 投資信託受益証券 | 210,225,395 | 76,957,054 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,555 | 816,647 |
| 流動資産計 | 223,671,806 | 81,360,251 |
| 資産の部合計 | 223,671,806 | 81,360,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,680,280 | 608,550 |
| 未払受託者報酬 | 42,172 | 15,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,701 | 549,937 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 26,806 | 14,110 |
| 流動負債計 | 4,224,959 | 1,188,329 |
| 負債の部合計 | 4,224,959 | 1,188,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,940,000 | 79,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,506,847 | 711,922 |
| 元本等合計 | 219,446,847 | 80,171,922 |
| 純資産の部合計 | 219,446,847 | 80,171,922 |
| 負債・純資産合計 | 223,671,806 | 81,360,251 |
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