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リスクコントロール・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2020年8月17日: 590万
2021年2月15日 -27.68%: 427万
2021年8月16日 +8.75%: 464万
2022年2月15日 +5.91%: 492万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/05/13 9:23

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/05/13 9:23

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2022/05/13 9:23

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/05/13 9:23

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/05/13 9:23

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/05/13 9:23

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2020年3月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2022/05/13 9:23

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 2月28日現在です。

2022/05/13 9:23

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。2022/05/13 9:23

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/05/13 9:23

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2022/05/13 9:23

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/05/13 9:23

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/05/13 9:23

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2030年2月15日までとします(2020年3月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/05/13 9:23

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/05/13 9:23

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2020年 3月31日～2020年 8月17日	0.0020
第2特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.0325
第3特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0.0295
第4特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	0.0035

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2020年 3月31日～2020年 8月17日0.0020第2特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日0.0325第3特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日0.0295第4特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日0.0035

2022/05/13 9:23

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、各決算日における収益分配前の基準価額が10,200円を超過している場合、10,200円を超える額を目途として分配金額を決定します。なお、決算日にかけて基準価額が大きく上昇した場合など、基準価額の動向等によっては実際の分配額がこれと異なる場合があります。
3)分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
4)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2022/05/13 9:23

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/05/13 9:23

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 8月27日	臨時報告書
2021年11月16日	有価証券届出書
2021年11月16日	有価証券報告書
2021年11月29日	臨時報告書

2022/05/13 9:23

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2020年 3月31日～2020年 8月17日	2.22
第2特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	3.07
第3特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	3.01
第4特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△3.88

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2020年 3月31日～2020年 8月17日2.22第2特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日3.07第3特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日3.01第4特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日△3.88e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/05/13 9:23

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/05/13 9:23

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/05/13 9:23

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2022/05/13 9:23

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2022/05/13 9:23

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/05/13 9:23

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2022/05/13 9:23

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2022/05/13 9:23

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内リートマザーファンド、RM先進国リートマザーファンドおよびRMマネーマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします*。

2022/05/13 9:23

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	441,196,462	1.0000	441,207,929	1.0025	442,299,453	70.03
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	106,661,878	1.0358	110,481,169	1.0384	110,757,694	17.54
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	25,955,532	1.9750	51,262,176	1.9596	50,862,460	8.05
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	5,553,338	1.3992	7,770,231	1.4275	7,927,389	1.26
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	5,655,724	1.4010	7,923,670	1.3812	7,811,685	1.24
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	4,765,765	1.6426	7,828,246	1.5809	7,534,197	1.19
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	1,437,750	1.3636	1,960,516	1.3808	1,985,245	0.31
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	1,773,536	1.1031	1,956,388	1.0889	1,931,203	0.31

e border="0">国・

2022/05/13 9:23

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	631,109,326	99.92
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	474,071	0.08
合計(純資産総額)		631,583,397	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本631,109,32699.92コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―474,0710.08合計(純資産総額)631,583,397100.00

2022/05/13 9:23

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/05/13 9:23

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2022/05/13 9:23

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	第4特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
営業収益
有価証券売買等損益	21,468,206	△20,381,140
営業収益合計	21,468,206	△20,381,140
営業費用
支払利息	773	875
受託者報酬	85,564	102,555
委託者報酬	3,137,323	3,760,229
その他費用	670,277	803,384
営業費用合計	3,893,937	4,667,043
営業利益又は営業損失(△)	17,574,269	△25,048,183
経常利益又は経常損失(△)	17,574,269	△25,048,183
当期純利益又は当期純損失(△)	17,574,269	△25,048,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	79,542	△199,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,522,531	11,594,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,888,438	1,366,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,888,438	1,366,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	393,862	800,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	393,862	800,874
分配金	16,916,945	2,126,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,594,889	△14,814,191

2022/05/13 9:23

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2019年4月1日	(自 2020年4月1日
		至 2020年3月31日)	至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬		3,170,025	3,539,887
運用受託報酬		1,201,400	4,624,333
投資助言報酬		1,166,500	839,669
その他営業収益		-	261
営業収益計		5,537,925	9,004,153
営業費用
支払手数料		1,050,201	1,166,440
広告宣伝費		63,238	37,315
調査費
調査費		500,578	1,297,321
委託調査費		128,044	98,375
委託計算費		188,413	207,635
事務委託費		-	23,815
営業雑経費
印刷費		68,686	75,269
協会費		5,690	9,101
販売促進費		5,255	3,264
その他		55,169	55,514
営業費用計		2,065,279	2,974,056
一般管理費
給料
役員報酬		82,651	110,648
給料・手当		490,014	1,104,231
賞与		3,982	143,217
賞与引当金繰入額		132,198	224,862
旅費交通費		13,634	4,372
租税公課		48,964	73,538
不動産賃借料		48,771	97,751
固定資産減価償却費		16,096	21,729
諸経費		119,502	256,552
一般管理費計		955,815	2,036,904
営業利益		2,516,831	3,993,191
営業外収益
受取配当金		23	189
投資有価証券売却益		73	-
雑収入		46	1,694
営業外収益計		142	1,883
営業外費用
投資有価証券売却損		-	277
雑損失		13	273
営業外費用計		13	550
経常利益		2,516,960	3,994,525
税引前当期純利益		2,516,960	3,994,525
法人税、住民税及び事業税	※1	769,705	1,281,563
法人税等調整額		△38,032	△57,337
法人税等計		731,672	1,224,226
当期純利益		1,785,287	2,770,298

2022/05/13 9:23

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/05/13 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/05/13 9:23

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.65%(税抜1.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/05/13 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/05/13 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2020年 8月17日)	329	330	1.0202	1.0222
第2特定期間末	(2021年 2月15日)	402	411	1.0190	1.0405
第3特定期間末	(2021年 8月16日)	586	603	1.0202	1.0492
第4特定期間末	(2022年 2月15日)	632	632	0.9771	0.9771
	2021年 2月末日	398	―	1.0017	―
	3月末日	475	―	1.0171	―
	4月末日	497	―	1.0256	―
	5月末日	546	―	1.0287	―
	6月末日	579	―	1.0365	―
	7月末日	595	―	1.0471	―
	8月末日	590	―	1.0221	―
	9月末日	597	―	1.0073	―
	10月末日	615	―	1.0197	―
	11月末日	631	―	1.0162	―
	12月末日	641	―	1.0169	―
	2022年 1月末日	630	―	0.9932	―
	2月末日	631	―	0.9753	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2020年 8月17日)3293301.02021.0222第2特定期間末(2021年 2月15日)4024111.01901.0405第3特定期間末(2021年 8月16日)5866031.02021.0492第4特定期間末(2022年 2月15日)6326320.97710.97712021年 2月末日398―1.0017―3月末日475―1.0171―4月末日497―1.0256―5月末日546―1.0287―6月末日579―1.0365―7月末日595―1.0471―8月末日590―1.0221―9月末日597―1.0073―10月末日615―1.0197―11月末日631―1.0162―12月末日641―1.0169―2022年 1月末日630―0.9932―2月末日631―0.9753―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/05/13 9:23

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	714,131,220	円
Ⅱ 負債総額	82,547,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	631,583,397	円
Ⅳ 発行済口数	647,569,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9753	円

e border="0">Ⅰ 資産総額714,131,220円Ⅱ 負債総額82,547,823円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)631,583,397円Ⅳ 発行済口数647,569,020口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9753円

2022/05/13 9:23

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から5月15日、5月16日から8月15日、8月16日から11月15日および11月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/05/13 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2020年 3月31日～2020年 8月17日	333,507,277	10,494,560
第2特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	100,025,572	28,037,005
第3特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	200,700,872	20,950,168
第4特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	111,502,416	39,211,081

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2020年 3月31日～2020年 8月17日333,507,27710,494,560第2特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日100,025,57228,037,005第3特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日200,700,87220,950,168第4特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日111,502,41639,211,081e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/05/13 9:23

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/05/13 9:23

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		2,211,091	4,261,664
前払費用		186,739	245,658
未収入金		247	8,551
未収委託者報酬		810,183	768,778
未収運用受託報酬		1,261,327	2,597,734
未収投資助言報酬		418,494	437,046
流動資産計		4,888,083	8,319,433
固定資産
有形固定資産
建物	※1	4,325	5,302
器具備品	※1	11,668	18,218
有形固定資産計		15,993	23,520
無形固定資産
ソフトウェア		18,733	8,588
無形固定資産計		18,733	8,588
投資その他の資産
投資有価証券		7,975	19,301
長期前払費用		416	-
繰延税金資産		72,304	128,654
投資その他の資産計		80,969	147,956
固定資産計		115,424	180,065
資産合計		5,003,507	8,499,498

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		311,378	256,287
その他未払金	※2	760,759	1,255,082
未払費用		85,094	99,584
未払法人税等		192,367	269,609
未払消費税等		287,966	352,528
預り金		1,648	1,387
賞与引当金		96,675	224,862
流動負債計		1,735,890	2,459,343
負債合計		1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350
株主資本計		3,268,051	6,038,350
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△433	1,804
評価・換算差額等計		△433	1,804
純資産合計		3,267,617	6,040,155
負債・純資産合計		5,003,507	8,499,498

2022/05/13 9:23

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/05/13 9:23

#46 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。

※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度で構成されています。2022/05/13 9:23

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【リスクコントロール・オープン】
以下の運用状況は2022年 2月28日現在です。

2022/05/13 9:23

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2022/05/13 9:23

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/05/13 9:23

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	124,927,214,492	円
Ⅱ 負債総額	1,897,453,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,029,761,209	円
Ⅳ 発行済口数	118,485,763,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0384	円

e border="0">Ⅰ 資産総額124,927,214,492円Ⅱ 負債総額1,897,453,283円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,029,761,209円Ⅳ 発行済口数118,485,763,361口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0384円

2022/05/13 9:23

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2022/05/13 9:23

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	66,793,673,504	円
Ⅱ 負債総額	485,626,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,308,047,004	円
Ⅳ 発行済口数	48,007,577,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3812	円

e border="0">Ⅰ 資産総額66,793,673,504円Ⅱ 負債総額485,626,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,308,047,004円Ⅳ 発行済口数48,007,577,081口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3812円

2022/05/13 9:23

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	122,078,883,361	円
Ⅱ 負債総額	1,990,021,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,088,861,822	円
Ⅳ 発行済口数	61,283,118,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9596	円

e border="0">Ⅰ 資産総額122,078,883,361円Ⅱ 負債総額1,990,021,539円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,088,861,822円Ⅳ 発行済口数61,283,118,876口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9596円

2022/05/13 9:23

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,038,883,746	円
Ⅱ 負債総額	365,309,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,673,574,520	円
Ⅳ 発行済口数	11,179,115,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5809	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,038,883,746円Ⅱ 負債総額365,309,226円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,673,574,520円Ⅳ 発行済口数11,179,115,459口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5809円

2022/05/13 9:23

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,901,409,279	円
Ⅱ 負債総額	131,923,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,769,485,435	円
Ⅳ 発行済口数	6,216,764,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0889	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,901,409,279円Ⅱ 負債総額131,923,844円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,769,485,435円Ⅳ 発行済口数6,216,764,738口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0889円

2022/05/13 9:23

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	28,480,535,506	円
Ⅱ 負債総額	144,134,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,336,400,623	円
Ⅳ 発行済口数	20,521,677,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3808	円

e border="0">Ⅰ 資産総額28,480,535,506円Ⅱ 負債総額144,134,883円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,336,400,623円Ⅳ 発行済口数20,521,677,875口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3808円

2022/05/13 9:23

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	27,399,397,729	円
Ⅱ 負債総額	270,958,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,128,438,785	円
Ⅳ 発行済口数	19,004,528,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4275	円

e border="0">Ⅰ 資産総額27,399,397,729円Ⅱ 負債総額270,958,944円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,128,438,785円Ⅳ 発行済口数19,004,528,117口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4275円

2022/05/13 9:23

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	672,338
コール・ローン	851,981,944
国債証券	100,324,584,100
地方債証券	6,860,673,745
特殊債券	7,617,673,008
社債券	5,696,959,000
未収利息	220,332,063
前払費用	9,300,346
流動資産合計	121,582,176,544
資産合計	121,582,176,544
負債の部
流動負債
未払金	118,782,000
未払解約金	326,896,000
未払利息	2,310
流動負債合計	445,680,310
負債合計	445,680,310
純資産の部
元本等
元本	116,992,911,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,143,584,350
元本等合計	121,136,496,234
純資産合計	121,136,496,234
負債純資産合計	121,582,176,544

注記表

2022/05/13 9:23

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2022/05/13 9:23

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	614,831,758
株式	66,768,676,480
未収配当金	96,280,092
前払金	14,895,000
差入委託証拠金	26,235,000
流動資産合計	67,520,918,330
資産合計	67,520,918,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,381,450
未払解約金	60,048,000
未払利息	1,667
流動負債合計	81,431,117
負債合計	81,431,117
純資産の部
元本等
元本	48,136,209,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,303,277,782
元本等合計	67,439,487,213
純資産合計	67,439,487,213
負債純資産合計	67,520,918,330

注記表

2022/05/13 9:23

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
資産の部
流動資産
預金	8,963,588,392
コール・ローン	242,393,040
株式	107,777,288,415
投資証券	2,503,780,860
派生商品評価勘定	8,076,927
未収入金	24,242,999
未収配当金	81,812,663
差入委託証拠金	3,781,575,772
流動資産合計	123,382,759,068
資産合計	123,382,759,068
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	586,217,328
未払解約金	350,317,000
未払利息	657
流動負債合計	936,534,985
負債合計	936,534,985
純資産の部
元本等
元本	61,997,171,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,449,052,318
元本等合計	122,446,224,083
純資産合計	122,446,224,083
負債純資産合計	123,382,759,068

注記表

2022/05/13 9:23

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
資産の部
流動資産
預金	1,894,286,248
コール・ローン	11,498,025
株式	15,991,542,781
投資証券	14,204,731
派生商品評価勘定	5,094,995
未収入金	1,028,063
未収配当金	9,540,989
差入委託証拠金	928,636,310
流動資産合計	18,855,832,142
資産合計	18,855,832,142
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,712,440
未払金	19,864,662
未払解約金	58,098,000
未払利息	31
流動負債合計	121,675,133
負債合計	121,675,133
純資産の部
元本等
元本	11,405,410,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,328,746,793
元本等合計	18,734,157,009
純資産合計	18,734,157,009
負債純資産合計	18,855,832,142

注記表

2022/05/13 9:23

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
資産の部
流動資産
預金	13,011,629
コール・ローン	15,272,193
投資信託受益証券	7,077,152,230
流動資産合計	7,105,436,052
資産合計	7,105,436,052
負債の部
流動負債
未払解約金	25,904,000
未払利息	41
流動負債合計	25,904,041
負債合計	25,904,041
純資産の部
元本等
元本	6,417,964,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	661,567,464
元本等合計	7,079,532,011
純資産合計	7,079,532,011
負債純資産合計	7,105,436,052

注記表

2022/05/13 9:23

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	788,232,988
投資証券	27,962,572,800
未収配当金	248,783,405
前払金	14,659,300
差入委託証拠金	18,500,500
流動資産合計	29,032,748,993
資産合計	29,032,748,993
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,159,730
未払金	123,396,750
未払解約金	656,022,000
未払利息	2,137
流動負債合計	798,580,617
負債合計	798,580,617
純資産の部
元本等
元本	20,706,040,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,528,128,329
元本等合計	28,234,168,376
純資産合計	28,234,168,376
負債純資産合計	29,032,748,993

注記表

2022/05/13 9:23

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
資産の部
流動資産
預金	138,477,887
コール・ローン	31,720,458
株式	85,420,062
投資証券	26,719,764,983
派生商品評価勘定	53,507
未収入金	35,216,906
未収配当金	39,372,324
流動資産合計	27,050,026,127
資産合計	27,050,026,127
負債の部
流動負債
未払解約金	55,603,000
未払利息	86
流動負債合計	55,603,086
負債合計	55,603,086
純資産の部
元本等
元本	19,292,773,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,701,649,326
元本等合計	26,994,423,041
純資産合計	26,994,423,041
負債純資産合計	27,050,026,127