有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 441,196,462 | 1.0000 | 441,207,929 | 1.0025 | 442,299,453 | 70.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 106,661,878 | 1.0358 | 110,481,169 | 1.0384 | 110,757,694 | 17.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 25,955,532 | 1.9750 | 51,262,176 | 1.9596 | 50,862,460 | 8.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 5,553,338 | 1.3992 | 7,770,231 | 1.4275 | 7,927,389 | 1.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 5,655,724 | 1.4010 | 7,923,670 | 1.3812 | 7,811,685 | 1.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 4,765,765 | 1.6426 | 7,828,246 | 1.5809 | 7,534,197 | 1.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 1,437,750 | 1.3636 | 1,960,516 | 1.3808 | 1,985,245 | 0.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 1,773,536 | 1.1031 | 1,956,388 | 1.0889 | 1,931,203 | 0.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合 計 | 99.92 |
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