有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 340,776,517 | 1.0571 | 360,250,112 | 1.0567 | 360,098,545 | 60.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 46,496,190 | 1.9276 | 89,626,056 | 1.9516 | 90,741,964 | 15.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 85,356,315 | 1.0562 | 90,160,462 | 1.0556 | 90,102,126 | 15.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 8,755,422 | 1.6295 | 14,266,961 | 1.6416 | 14,372,900 | 2.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 9,857,598 | 1.3941 | 13,742,478 | 1.4208 | 14,005,675 | 2.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 10,194,984 | 1.3462 | 13,725,457 | 1.3638 | 13,903,919 | 2.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 2,271,304 | 1.5355 | 3,487,588 | 1.5471 | 3,513,934 | 0.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 3,156,145 | 1.0951 | 3,456,295 | 1.1036 | 3,483,121 | 0.59 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合 計 | 99.92 |
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