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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	195,304,406	1.0667	208,333,356	1.0637	207,745,296	61.45
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	49,790,094	1.0497	52,264,756	1.0495	52,254,703	15.46
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	35,462,854	1.3972	49,548,844	1.4301	50,715,427	15.00
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	5,788,361	1.3309	7,703,825	1.3547	7,841,492	2.32
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	7,986,752	0.9616	7,680,307	0.9697	7,744,753	2.29
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	6,674,759	1.1415	7,619,892	1.1479	7,661,955	2.27
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	1,587,956	1.1684	1,855,419	1.2149	1,929,207	0.57
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	1,853,809	1.0388	1,925,854	1.0346	1,917,950	0.57

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和2年8月17日)

開示資料

決算

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