リスクコントロール・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,708,363 | 2,464,223 |
| 親投資信託受益証券 | 399,624,009 | 581,416,215 |
| 未収入金 | 11,101,000 | 21,293,000 |
| 流動資産計 | 412,433,372 | 605,173,438 |
| 資産の部合計 | 412,433,372 | 605,173,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,492,527 | 16,667,807 |
| 未払受託者報酬 | 31,149 | 47,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,928 | 1,739,628 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 243,949 | 371,674 |
| 流動負債計 | 9,909,557 | 18,826,561 |
| 負債の部合計 | 9,909,557 | 18,826,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,001,284 | 574,751,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,522,531 | 11,594,889 |
| （分配準備積立金） | 4,273,606 | 4,647,657 |
| 元本等合計 | 402,523,815 | 586,346,877 |
| 純資産の部合計 | 402,523,815 | 586,346,877 |
| 負債・純資産合計 | 412,433,372 | 605,173,438 |
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