有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2020年 8月17日) | 329 | 330 | 1.0202 | 1.0222 |
| 2020年 3月末日 | 210 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 260 | ― | 1.0022 | ― | |
| 5月末日 | 276 | ― | 1.0049 | ― | |
| 6月末日 | 311 | ― | 1.0095 | ― | |
| 7月末日 | 334 | ― | 1.0196 | ― | |
| 8月末日 | 338 | ― | 1.0223 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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