- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2020年 8月17日) | 329 | 330 | 1.0202 | 1.0222 |
| 第2特定期間末 | (2021年 2月15日) | 402 | 411 | 1.0190 | 1.0405 |
| 第3特定期間末 | (2021年 8月16日) | 586 | 603 | 1.0202 | 1.0492 |
| 2020年 8月末日 | 338 | ― | 1.0223 | ― | |
| 9月末日 | 344 | ― | 1.0206 | ― | |
| 10月末日 | 358 | ― | 1.0137 | ― | |
| 11月末日 | 360 | ― | 1.0255 | ― | |
| 12月末日 | 382 | ― | 1.0311 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 380 | ― | 1.0325 | ― | |
| 2月末日 | 398 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 475 | ― | 1.0171 | ― | |
| 4月末日 | 497 | ― | 1.0256 | ― | |
| 5月末日 | 546 | ― | 1.0287 | ― | |
| 6月末日 | 579 | ― | 1.0365 | ― | |
| 7月末日 | 595 | ― | 1.0471 | ― | |
| 8月末日 | 590 | ― | 1.0221 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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