国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表

【提出】
2020年11月30日 9:06
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月2日-令和3年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年9月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,636
親投資信託受益証券11,615,720
未収入金654
流動資産計11,623,010
資産の部合計11,623,010
負債の部
流動負債
未払受託者報酬841
未払委託者報酬5,512
その他未払費用24
流動負債計6,377
負債の部合計6,377
純資産の部
元本等
元本11,890,709
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-274,076
元本等合計11,616,633
純資産の部合計11,616,633
負債・純資産合計11,623,010

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