国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,341 | 331,301 |
| 親投資信託受益証券 | 11,521,080 | 599,074,708 |
| 未収入金 | 487 | 33,835 |
| 流動資産計 | 11,541,908 | 599,439,844 |
| 資産の部合計 | 11,541,908 | 599,439,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,622 | 41,009 |
| 未払委託者報酬 | 17,144 | 273,514 |
| その他未払費用 | 155 | 3,471 |
| 流動負債計 | 19,921 | 317,994 |
| 負債の部合計 | 19,921 | 317,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,805,504 | 612,938,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,517 | -13,817,076 |
| （分配準備積立金） | 57,233 | 39,062 |
| 元本等合計 | 11,521,987 | 599,121,850 |
| 純資産の部合計 | 11,521,987 | 599,121,850 |
| 負債・純資産合計 | 11,541,908 | 599,439,844 |
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