国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,122,611 | 15,379,469 |
| 親投資信託受益証券 | 3,216,465,050 | 3,154,429,061 |
| 未収入金 | 136,579 | － |
| 流動資産計 | 3,218,724,240 | 3,169,808,530 |
| 資産の部合計 | 3,218,724,240 | 3,169,808,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 21,071,934 |
| 未払受託者報酬 | 258,821 | 618,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,439 | 4,126,515 |
| 未払利息 | － | 113 |
| その他未払費用 | 22,374 | 53,583 |
| 流動負債計 | 2,006,634 | 25,871,130 |
| 負債の部合計 | 2,006,634 | 25,871,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,360,670,101 | 3,331,198,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,952,495 | -187,261,024 |
| （分配準備積立金） | 4,586,362 | 3,279,744 |
| 元本等合計 | 3,216,717,606 | 3,143,937,400 |
| 純資産の部合計 | 3,216,717,606 | 3,143,937,400 |
| 負債・純資産合計 | 3,218,724,240 | 3,169,808,530 |
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