国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,015,711 | 4,282,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,882,385 | 2,129,598,331 |
| 未収入金 | 139,210 | 90,067 |
| 流動資産計 | 2,428,037,306 | 2,133,971,131 |
| 資産の部合計 | 2,428,037,306 | 2,133,971,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 511,321 | 542,467 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,749 | 3,616,357 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 44,261 | 46,947 |
| 流動負債計 | 3,964,332 | 4,205,780 |
| 負債の部合計 | 3,964,332 | 4,205,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,578,083,933 | 2,316,593,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,010,959 | -186,828,056 |
| （分配準備積立金） | 14,331,956 | 6,167,689 |
| 元本等合計 | 2,424,072,974 | 2,129,765,351 |
| 純資産の部合計 | 2,424,072,974 | 2,129,765,351 |
| 負債・純資産合計 | 2,428,037,306 | 2,133,971,131 |
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