国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,357,711 | 2,073,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,144,977,824 | 1,348,836,547 |
| 未収入金 | 99,481 | 13,276,073 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産計 | 2,156,435,037 | 1,364,186,305 |
| 資産の部合計 | 2,156,435,037 | 1,364,186,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,905,703 | 13,190,457 |
| 未払受託者報酬 | 308,768 | 264,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,058,376 | 1,765,823 |
| その他未払費用 | 26,702 | 22,894 |
| 流動負債計 | 11,299,549 | 15,244,054 |
| 負債の部合計 | 11,299,549 | 15,244,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,335,774,033 | 1,481,803,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,638,545 | -132,861,311 |
| （分配準備積立金） | 12,853,554 | 3,982,745 |
| 元本等合計 | 2,145,135,488 | 1,348,942,251 |
| 純資産の部合計 | 2,145,135,488 | 1,348,942,251 |
| 負債・純資産合計 | 2,156,435,037 | 1,364,186,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
