国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,122,611 | 4,015,711 |
| 親投資信託受益証券 | 3,216,465,050 | 2,423,882,385 |
| 未収入金 | 136,579 | 139,210 |
| 流動資産計 | 3,218,724,240 | 2,428,037,306 |
| 資産の部合計 | 3,218,724,240 | 2,428,037,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 258,821 | 511,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,439 | 3,408,749 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 22,374 | 44,261 |
| 流動負債計 | 2,006,634 | 3,964,332 |
| 負債の部合計 | 2,006,634 | 3,964,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,360,670,101 | 2,578,083,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,952,495 | -154,010,959 |
| （分配準備積立金） | 4,586,362 | 14,331,956 |
| 元本等合計 | 3,216,717,606 | 2,424,072,974 |
| 純資産の部合計 | 3,216,717,606 | 2,424,072,974 |
| 負債・純資産合計 | 3,218,724,240 | 2,428,037,306 |
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