国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,015,711 | 11,357,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,882,385 | 2,144,977,824 |
| 未収入金 | 139,210 | 99,481 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 2,428,037,306 | 2,156,435,037 |
| 資産の部合計 | 2,428,037,306 | 2,156,435,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,905,703 |
| 未払受託者報酬 | 511,321 | 308,768 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,749 | 2,058,376 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 44,261 | 26,702 |
| 流動負債計 | 3,964,332 | 11,299,549 |
| 負債の部合計 | 3,964,332 | 11,299,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,578,083,933 | 2,335,774,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,010,959 | -190,638,545 |
| （分配準備積立金） | 14,331,956 | 12,853,554 |
| 元本等合計 | 2,424,072,974 | 2,145,135,488 |
| 純資産の部合計 | 2,424,072,974 | 2,145,135,488 |
| 負債・純資産合計 | 2,428,037,306 | 2,156,435,037 |
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