スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,615,322 | 5,020,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,589,414 | 469,738,653 |
| 未収入金 | 90,275 | 1,225,968 |
| 流動資産計 | 1,811,295,011 | 475,984,857 |
| 資産の部合計 | 1,811,295,011 | 475,984,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,646,287 | 3,162,070 |
| 未払受託者報酬 | 356,914 | 149,549 |
| 未払委託者報酬 | 4,163,993 | 1,744,671 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 42,776 | 17,889 |
| 流動負債計 | 6,209,973 | 5,074,179 |
| 負債の部合計 | 6,209,973 | 5,074,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,768,211,107 | 458,182,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,873,931 | 12,728,317 |
| （分配準備積立金） | 78,179,200 | 22,203,994 |
| 元本等合計 | 1,805,085,038 | 470,910,678 |
| 純資産の部合計 | 1,805,085,038 | 470,910,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,811,295,011 | 475,984,857 |
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