スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,020,236 | 247,195 |
| 親投資信託受益証券 | 469,738,653 | 3,501,744 |
| 未収入金 | 1,225,968 | 121 |
| 流動資産計 | 475,984,857 | 3,749,060 |
| 資産の部合計 | 475,984,857 | 3,749,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,162,070 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,549 | 18,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,671 | 217,779 |
| その他未払費用 | 17,889 | 2,183 |
| 流動負債計 | 5,074,179 | 238,632 |
| 負債の部合計 | 5,074,179 | 238,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,182,361 | 3,652,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,728,317 | -141,880 |
| （分配準備積立金） | 22,203,994 | 172,173 |
| 元本等合計 | 470,910,678 | 3,510,428 |
| 純資産の部合計 | 470,910,678 | 3,510,428 |
| 負債・純資産合計 | 475,984,857 | 3,749,060 |
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