有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月2日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,624,289 |
| 親投資信託受益証券 | 3,182,209,551 |
| 未収入金 | 2,351,955 |
| 流動資産合計 | 3,203,185,795 |
| 資産合計 | 3,203,185,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,082,776 |
| 未払受託者報酬 | 392,050 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,829 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 46,985 |
| 流動負債合計 | 13,095,655 |
| 負債合計 | 13,095,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,130,423,013 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,667,127 |
| (分配準備積立金) | 134,484,998 |
| 元本等合計 | 3,190,090,140 |
| 純資産合計 | 3,190,090,140 |
| 負債純資産合計 | 3,203,185,795 |
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