有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 9月17日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,624,289 | 10,615,322 |
| 親投資信託受益証券 | 3,182,209,551 | 1,800,589,414 |
| 未収入金 | 2,351,955 | 90,275 |
| 流動資産合計 | 3,203,185,795 | 1,811,295,011 |
| 資産合計 | 3,203,185,795 | 1,811,295,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,082,776 | 1,646,287 |
| 未払受託者報酬 | 392,050 | 356,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,829 | 4,163,993 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 46,985 | 42,776 |
| 流動負債合計 | 13,095,655 | 6,209,973 |
| 負債合計 | 13,095,655 | 6,209,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,130,423,013 | 1,768,211,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,667,127 | 36,873,931 |
| (分配準備積立金) | 134,484,998 | 78,179,200 |
| 元本等合計 | 3,190,090,140 | 1,805,085,038 |
| 純資産合計 | 3,190,090,140 | 1,805,085,038 |
| 負債純資産合計 | 3,203,185,795 | 1,811,295,011 |
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