有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 3,190,090,140 | 3,190,090,140 | 10,191 | 10,191 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 1,805,085,038 | 1,805,085,038 | 10,209 | 10,209 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 9月17日) | 470,910,678 | 470,910,678 | 10,278 | 10,278 |
| 令和 2年 9月末日 | 3,162,408,250 | ― | 10,227 | ― | |
| 10月末日 | 2,513,431,888 | ― | 10,284 | ― | |
| 11月末日 | 1,871,376,963 | ― | 10,352 | ― | |
| 12月末日 | 1,869,539,818 | ― | 10,366 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,871,146,341 | ― | 10,337 | ― | |
| 2月末日 | 1,785,697,329 | ― | 10,089 | ― | |
| 3月末日 | 1,801,526,558 | ― | 10,188 | ― | |
| 4月末日 | 877,604,193 | ― | 10,095 | ― | |
| 5月末日 | 866,177,938 | ― | 10,106 | ― | |
| 6月末日 | 842,911,760 | ― | 10,121 | ― | |
| 7月末日 | 479,751,056 | ― | 10,331 | ― | |
| 8月末日 | 477,773,440 | ― | 10,330 | ― | |
| 9月末日 | 469,003,692 | ― | 10,209 | ― | |
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