有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 3,190,090,140 | 3,190,090,140 | 10,191 | 10,191 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 1,805,085,038 | 1,805,085,038 | 10,209 | 10,209 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 9月17日) | 470,910,678 | 470,910,678 | 10,278 | 10,278 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 3月17日) | 3,510,428 | 3,510,428 | 9,612 | 9,612 |
| 令和 3年 3月末日 | 1,801,526,558 | ― | 10,188 | ― | |
| 4月末日 | 877,604,193 | ― | 10,095 | ― | |
| 5月末日 | 866,177,938 | ― | 10,106 | ― | |
| 6月末日 | 842,911,760 | ― | 10,121 | ― | |
| 7月末日 | 479,751,056 | ― | 10,331 | ― | |
| 8月末日 | 477,773,440 | ― | 10,330 | ― | |
| 9月末日 | 469,003,692 | ― | 10,209 | ― | |
| 10月末日 | 80,131,587 | ― | 10,139 | ― | |
| 11月末日 | 74,954,990 | ― | 10,209 | ― | |
| 12月末日 | 69,181,082 | ― | 10,110 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,656,402 | ― | 10,011 | ― | |
| 2月末日 | 3,540,138 | ― | 9,693 | ― | |
| 3月末日 | 3,448,749 | ― | 9,443 | ― | |
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