剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2021/09/10 9:24

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	585,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△274,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	842,156
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,835
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	835,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,705,575

2021/09/10 9:24

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2020年12月11日現在	2021年 6月11日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,579,891,447	1,635,735,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,882,000	717,891,191

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/10 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,191,355
別途積立金の積立			-

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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