NZAM・ベータ日本REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月11日 | 2021年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,592 | 13,242 |
| 親投資信託受益証券 | 13,268,226 | 18,336,148 |
| 未収入金 | 840,781 | 829,705 |
| 流動資産計 | 14,119,599 | 19,179,095 |
| 資産の部合計 | 14,119,599 | 19,179,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 678 | 1,674 |
| 未払委託者報酬 | 7,506 | 18,331 |
| その他未払費用 | 166 | 200 |
| 流動負債計 | 838,131 | 824,910 |
| 未払解約金 | 829,781 | 804,705 |
| 負債の部合計 | 838,131 | 824,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,555,513 | 14,648,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,045 | 3,705,575 |
| （分配準備積立金） | 470,471 | 333,642 |
| 元本等合計 | 13,281,468 | 18,354,185 |
| 純資産の部合計 | 13,281,468 | 18,354,185 |
| 負債・純資産合計 | 14,119,599 | 19,179,095 |
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