NZAM・ベータ日本REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,237 | 19,259 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066,618 | 21,551,947 |
| 未収入金 | 386,873 | 132,194 |
| 流動資産計 | 20,471,728 | 21,703,400 |
| 資産の部合計 | 20,471,728 | 21,703,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 359,873 | 102,194 |
| 未払受託者報酬 | 2,134 | 2,334 |
| 未払委託者報酬 | 23,409 | 25,570 |
| その他未払費用 | 435 | 257 |
| 流動負債計 | 385,851 | 130,355 |
| 負債の部合計 | 385,851 | 130,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,553,905 | 17,985,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,531,972 | 3,587,064 |
| （分配準備積立金） | 2,047,638 | 1,588,351 |
| 元本等合計 | 20,085,877 | 21,573,045 |
| 純資産の部合計 | 20,085,877 | 21,573,045 |
| 負債・純資産合計 | 20,471,728 | 21,703,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
