NZAM・ベータ日本REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,641 | 94,079 |
| 親投資信託受益証券 | 101,247,996 | 234,283,083 |
| 未収入金 | 140,086 | 403,114 |
| 流動資産計 | 101,409,437 | 234,780,276 |
| 金銭信託 | 9,714 | － |
| 資産の部合計 | 101,409,437 | 234,780,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86 | 63,114 |
| 未払受託者報酬 | 5,522 | 17,611 |
| 未払委託者報酬 | 60,733 | 193,723 |
| その他未払費用 | 1,021 | 2,587 |
| 流動負債計 | 67,362 | 277,035 |
| 負債の部合計 | 67,362 | 277,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,416,925 | 201,076,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,925,150 | 33,426,500 |
| （分配準備積立金） | 2,650,831 | 2,616,913 |
| 元本等合計 | 101,342,075 | 234,503,241 |
| 純資産の部合計 | 101,342,075 | 234,503,241 |
| 負債・純資産合計 | 101,409,437 | 234,780,276 |
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