NZAM・ベータ日本REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,742 | 402,846 |
| 親投資信託受益証券 | 414,291,046 | 473,702,420 |
| 未収入金 | 709,731 | 1,647,289 |
| 流動資産計 | 415,223,519 | 475,752,555 |
| 資産の部合計 | 415,223,519 | 475,752,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,731 | 997,289 |
| 未払受託者報酬 | 41,762 | 47,913 |
| 未払委託者報酬 | 459,365 | 526,955 |
| その他未払費用 | 8,784 | 7,125 |
| 流動負債計 | 529,642 | 1,579,282 |
| 負債の部合計 | 529,642 | 1,579,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,376,791 | 423,767,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,317,086 | 50,405,411 |
| （分配準備積立金） | 12,904,389 | 12,469,674 |
| 元本等合計 | 414,693,877 | 474,173,273 |
| 純資産の部合計 | 414,693,877 | 474,173,273 |
| 負債・純資産合計 | 415,223,519 | 475,752,555 |
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