NZAM・ベータ日本REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月11日 | 2025年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 478,325 | 465,369 |
| 親投資信託受益証券 | 474,470,205 | 533,007,454 |
| 未収入金 | 799,781 | 1,083,359 |
| 流動資産計 | 475,748,313 | 534,556,188 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 資産の部合計 | 475,748,313 | 534,556,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 159,781 | 363,359 |
| 未払受託者報酬 | 53,242 | 55,175 |
| 未払委託者報酬 | 585,582 | 606,859 |
| その他未払費用 | 15,051 | 8,218 |
| 流動負債計 | 813,656 | 1,033,611 |
| 負債の部合計 | 813,656 | 1,033,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,515,664 | 443,310,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,418,993 | 90,212,371 |
| （分配準備積立金） | 31,493,392 | 30,026,121 |
| 元本等合計 | 474,934,657 | 533,522,577 |
| 純資産の部合計 | 474,934,657 | 533,522,577 |
| 負債・純資産合計 | 475,748,313 | 534,556,188 |
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