NZAM・ベータ日本REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月11日 | 2025年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,325 | 524,471 |
| 親投資信託受益証券 | 474,470,205 | 614,630,296 |
| 未収入金 | 799,781 | 887,281 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産計 | 475,748,313 | 616,042,054 |
| 資産の部合計 | 475,748,313 | 616,042,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,781 | 7,281 |
| 未払受託者報酬 | 53,242 | 64,603 |
| 未払委託者報酬 | 585,582 | 710,538 |
| その他未払費用 | 15,051 | 17,845 |
| 流動負債計 | 813,656 | 800,267 |
| 負債の部合計 | 813,656 | 800,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,515,664 | 449,490,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,418,993 | 165,751,093 |
| （分配準備積立金） | 31,493,392 | 91,429,489 |
| 元本等合計 | 474,934,657 | 615,241,787 |
| 純資産の部合計 | 474,934,657 | 615,241,787 |
| 負債・純資産合計 | 475,748,313 | 616,042,054 |
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