NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月11日 | 2021年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,293 | 21,903 |
| 親投資信託受益証券 | 22,044,260 | 58,436,841 |
| 未収入金 | 25,260 | 131,405 |
| 流動資産計 | 22,089,813 | 58,590,149 |
| 資産の部合計 | 22,089,813 | 58,590,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,612 | 5,491 |
| 未払委託者報酬 | 21,485 | 73,123 |
| その他未払費用 | 293 | 491 |
| 流動負債計 | 23,650 | 95,510 |
| 未払解約金 | 260 | 16,405 |
| 負債の部合計 | 23,650 | 95,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,046,952 | 37,548,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,019,211 | 20,946,301 |
| （分配準備積立金） | 2,145,966 | 1,656,457 |
| 元本等合計 | 22,066,163 | 58,494,639 |
| 純資産の部合計 | 22,066,163 | 58,494,639 |
| 負債・純資産合計 | 22,089,813 | 58,590,149 |
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