NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,289 | 65,671 |
| 親投資信託受益証券 | 78,419,304 | 91,712,656 |
| 未収入金 | 153,963 | 676,535 |
| 流動資産計 | 78,631,556 | 92,454,862 |
| 資産の部合計 | 78,631,556 | 92,454,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,963 | 476,535 |
| 未払受託者報酬 | 9,849 | 14,049 |
| 未払委託者報酬 | 131,365 | 187,229 |
| その他未払費用 | 1,404 | 1,337 |
| 流動負債計 | 146,581 | 679,150 |
| 負債の部合計 | 146,581 | 679,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,375,380 | 52,791,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,109,595 | 38,983,962 |
| （分配準備積立金） | 13,217,638 | 8,590,380 |
| 元本等合計 | 78,484,975 | 91,775,712 |
| 純資産の部合計 | 78,484,975 | 91,775,712 |
| 負債・純資産合計 | 78,631,556 | 92,454,862 |
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