NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,101 | 99,007 |
| 親投資信託受益証券 | 175,795,743 | 300,196,934 |
| 未収入金 | 695,722 | 993,680 |
| 流動資産計 | 176,555,858 | 301,289,621 |
| 金銭信託 | 29,292 | － |
| 資産の部合計 | 176,555,858 | 301,289,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 365,722 | 423,680 |
| 未払受託者報酬 | 20,379 | 38,045 |
| 未払委託者報酬 | 271,695 | 507,229 |
| その他未払費用 | 3,312 | 3,743 |
| 流動負債計 | 661,108 | 972,697 |
| 負債の部合計 | 661,108 | 972,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,862,231 | 173,251,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,032,519 | 127,065,125 |
| （分配準備積立金） | 10,474,404 | 9,583,388 |
| 元本等合計 | 175,894,750 | 300,316,924 |
| 純資産の部合計 | 175,894,750 | 300,316,924 |
| 負債・純資産合計 | 176,555,858 | 301,289,621 |
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