NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,733 | 1,027,744 |
| 親投資信託受益証券 | 519,713,253 | 574,656,883 |
| 未収入金 | 2,472,878 | 808,147 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 522,309,864 | 576,492,776 |
| 資産の部合計 | 522,309,864 | 576,492,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 472,878 | 8,147 |
| 未払受託者報酬 | 75,696 | 91,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,198 | 1,225,922 |
| その他未払費用 | 11,250 | 9,133 |
| 流動負債計 | 1,569,022 | 1,335,158 |
| 負債の部合計 | 1,569,022 | 1,335,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,637,507 | 279,421,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,103,335 | 295,736,412 |
| （分配準備積立金） | 35,002,401 | 31,543,019 |
| 元本等合計 | 520,740,842 | 575,157,618 |
| 純資産の部合計 | 520,740,842 | 575,157,618 |
| 負債・純資産合計 | 522,309,864 | 576,492,776 |
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