NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月11日 | 2025年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,315 | 2,012,614 |
| 親投資信託受益証券 | 654,281,498 | 612,656,008 |
| 未収入金 | 1,612,802 | 406,950 |
| 未収利息 | 3 | 26 |
| 流動資産計 | 656,404,618 | 615,075,598 |
| 資産の部合計 | 656,404,618 | 615,075,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,802 | 406,950 |
| 未払受託者報酬 | 103,212 | 102,011 |
| 未払委託者報酬 | 1,376,080 | 1,360,015 |
| その他未払費用 | 19,388 | 10,137 |
| 流動負債計 | 1,611,482 | 1,879,113 |
| 負債の部合計 | 1,611,482 | 1,879,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,294,152 | 287,984,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,498,984 | 325,212,424 |
| （分配準備積立金） | 148,103,826 | 142,037,685 |
| 元本等合計 | 654,793,136 | 613,196,485 |
| 純資産の部合計 | 654,793,136 | 613,196,485 |
| 負債・純資産合計 | 656,404,618 | 615,075,598 |
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