NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,733 | 510,315 |
| 親投資信託受益証券 | 519,713,253 | 654,281,498 |
| 未収入金 | 2,472,878 | 1,612,802 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 522,309,864 | 656,404,618 |
| 資産の部合計 | 522,309,864 | 656,404,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 472,878 | 112,802 |
| 未払受託者報酬 | 75,696 | 103,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,198 | 1,376,080 |
| その他未払費用 | 11,250 | 19,388 |
| 流動負債計 | 1,569,022 | 1,611,482 |
| 負債の部合計 | 1,569,022 | 1,611,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,637,507 | 285,294,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,103,335 | 369,498,984 |
| （分配準備積立金） | 35,002,401 | 148,103,826 |
| 元本等合計 | 520,740,842 | 654,793,136 |
| 純資産の部合計 | 520,740,842 | 654,793,136 |
| 負債・純資産合計 | 522,309,864 | 656,404,618 |
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