NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月11日 | 2025年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 510,315 | 551,891 |
| 親投資信託受益証券 | 654,281,498 | 662,918,085 |
| 未収入金 | 1,612,802 | 2,027,576 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産計 | 656,404,618 | 665,497,559 |
| 資産の部合計 | 656,404,618 | 665,497,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,802 | 727,576 |
| 未払受託者報酬 | 103,212 | 105,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,376,080 | 1,401,471 |
| その他未払費用 | 19,388 | 20,581 |
| 流動負債計 | 1,611,482 | 2,254,748 |
| 負債の部合計 | 1,611,482 | 2,254,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,294,152 | 288,444,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,498,984 | 374,798,335 |
| （分配準備積立金） | 148,103,826 | 156,491,491 |
| 元本等合計 | 654,793,136 | 663,242,811 |
| 純資産の部合計 | 654,793,136 | 663,242,811 |
| 負債・純資産合計 | 656,404,618 | 665,497,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
