NZAM・ベータNYダウ30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 275,984 |
| コール・ローン | 24,004 |
| 親投資信託受益証券 | 415,581,971 |
| 未収入金 | 1,113,787 |
| 流動資産計 | 416,995,746 |
| 資産の部合計 | 416,995,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 663,787 |
| 未払受託者報酬 | 41,272 |
| 未払委託者報酬 | 392,038 |
| その他未払費用 | 6,133 |
| 流動負債計 | 1,103,230 |
| 負債の部合計 | 1,103,230 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 314,837,088 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,055,428 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 415,892,516 |
| 純資産の部合計 | 415,892,516 |
| 負債・純資産合計 | 416,995,746 |
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